| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 6 128.00 | 1 596.00 | 7 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 3 753.00 | 967.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 410.00 | 27 997.00 | 2 413.00 | 30 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 334.00 | 186 224.00 | 188 110.00 | 374 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 092.00 | 224 101.00 | 436 991.00 | 661 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 880.00 | | 147 880.00 | 147 880.00 |
BN En cours de production de biens | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 046.00 | 2 078.00 | 629 967.00 | 632 046.00 |
BZ Autres créances | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 902.00 | 2 078.00 | 1 006 823.00 | 1 008 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 993.00 | 226 179.00 | 1 443 814.00 | 1 669 993.00 |
CU Autres participations | 197 980.00 | | 197 980.00 | 197 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | 762.00 | | 1 182.00 |
DH Report à nouveau | 141 807.00 | 133 824.00 | | 141 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 871.00 | 8 403.00 | | -198 871.00 |
DL TOTAL (I) | 144 118.00 | 342 989.00 | | 144 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 452.00 | 466 747.00 | | 582 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 914.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 379.00 | 447 024.00 | | 488 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 813.00 | 271 972.00 | | 218 813.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 696.00 | 1 186 657.00 | | 1 299 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 814.00 | 1 529 646.00 | | 1 443 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 696.00 | | | 1 299 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 309.00 | | | 490 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
FD Production vendue biens | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
FG Production vendue services | 2 233 545.00 | | 2 233 545.00 | 2 233 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 273.00 | | 2 304 273.00 | 2 304 273.00 |
FM Production stockée | | | 27 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372.00 | 3 043.00 | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | 3 060.00 | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 616.00 | 35 961.00 | | 22 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 492.00 | 35 961.00 | | 25 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 119.00 | -32 901.00 | | -23 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 123.00 | 4 534 735.00 | | 2 359 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 995.00 | 4 526 332.00 | | 2 557 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 871.00 | 8 403.00 | | -198 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 089.00 | | 9 843.00 | 665 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 840.00 | 243 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 840.00 | 631 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 374 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 426.00 | | 1 318.00 | 403 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 219.00 | | 8 525.00 | 249 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 992.00 | 40 108.00 | | 183 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 602.00 | 1 278.00 | | 8 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 391.00 | 38 830.00 | | 175 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 379.00 | 488 379.00 | | 488 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
UX Autres créances clients | 632 046.00 | 632 046.00 | | 632 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VC Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 309.00 | 490 309.00 | | 490 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 143.00 | 65 502.00 | 26 641.00 | 92 143.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 039.00 | 811 880.00 | 42 160.00 | 854 039.00 |
VW T.V.A. | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 696.00 | 1 273 055.00 | 26 641.00 | 1 299 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
ST Autres comptes | 267 927.00 | | | 267 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
YT Sous‐traitance | 300 846.00 | | | 300 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 101.00 | | | 134 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 916.00 | | | 485 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 138.00 | | | 291 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 659.00 | | | 1 037 659.00 |