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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 427.00 | 53 944.00 | 22 483.00 | 76 427.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 227.00 | 54 348.00 | 65 878.00 | 120 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
072 Créances – Autres | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
084 Disponibilités | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 208.00 | | 104 208.00 | 104 208.00 |
110 Total général Actif | 224 435.00 | 54 348.00 | 170 087.00 | 224 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 722.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 972.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 478.00 | | | 209 478.00 |
230 Autres produits | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 533.00 | | | 228 533.00 |
242 Autres charges externes. | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
252 Charges sociales | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 892.00 | | | 229 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |