| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 243.00 | 34 516.00 | 80 727.00 | 115 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 043.00 | 34 516.00 | 91 527.00 | 126 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CF Disponibilités | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 022.00 | 34 516.00 | 139 507.00 | 174 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 663.00 | 54 740.00 | | 47 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 739.00 | 42 923.00 | | 32 739.00 |
DL TOTAL (I) | 88 787.00 | 106 048.00 | | 88 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 370.00 | 171.00 | | 34 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457.00 | 6 311.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 2 126.00 | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 346.00 | 13 435.00 | | 12 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 720.00 | 22 043.00 | | 50 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 507.00 | 128 092.00 | | 139 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 938.00 | | 316 938.00 | 316 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 938.00 | | 316 938.00 | 316 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 116.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 90.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 555.00 | 90.00 | | 21 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 255.00 | -90.00 | | -6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 10 355.00 | | 6 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 094.00 | 299 297.00 | | 336 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 355.00 | 256 374.00 | | 303 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 739.00 | 42 923.00 | | 32 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 225.00 | | 205 544.00 | 143 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 727.00 | 126 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 927.00 | 115 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 425.00 | | 194 744.00 | 132 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 321.00 | 24 508.00 | 58 314.00 | 68 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 321.00 | 24 508.00 | 58 314.00 | 68 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 517.00 | 10 717.00 | 10 800.00 | 21 517.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | 5 040.00 | | 4 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 155.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 30 614.00 | 29 450.00 | | 30 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 226.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 848.00 | 6 266.00 | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 387.00 | 59 830.00 | | 63 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 919.00 | 5 974.00 | | 4 919.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 330.00 | 74 921.00 | | 76 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |