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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 258.00 | 276 273.00 | 19 985.00 | 296 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 231.00 | 290 563.00 | 449 667.00 | 740 231.00 |
BT Marchandises | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 270.00 | 2 453.00 | 113 817.00 | 116 270.00 |
BZ Autres créances | 501 593.00 | | 501 593.00 | 501 593.00 |
CF Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 599.00 | 2 453.00 | 820 145.00 | 822 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 830.00 | 293 017.00 | 1 269 813.00 | 1 562 830.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 438 480.00 | 438 480.00 | | 438 480.00 |
DH Report à nouveau | 269 684.00 | 261 832.00 | | 269 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 117.00 | 7 851.00 | | -12 117.00 |
DL TOTAL (I) | 742 163.00 | 754 280.00 | | 742 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 508.00 | 152 053.00 | | 172 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 816.00 | 273 718.00 | | 204 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 184.00 | 91 972.00 | | 115 184.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 650.00 | 518 397.00 | | 527 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 813.00 | 1 272 677.00 | | 1 269 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 629.00 | 250.00 | 1 499 879.00 | 1 499 629.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 753.00 | 250.00 | 1 500 003.00 | 1 499 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -6.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 105.00 | 1 447 772.00 | | 1 510 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 222.00 | 1 439 921.00 | | 1 522 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 117.00 | 7 852.00 | | -12 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 494.00 | 3 070.00 | | 287 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 019.00 | 3 070.00 | | 274 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 692.00 | | 2 238.00 | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | | 2 238.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | | 2 238.00 | 4 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 162.00 | 134 022.00 | 36 912.00 | 173 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 816.00 | 204 816.00 | | 204 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 184.00 | 115 184.00 | | 115 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 769.00 | 656 769.00 | | 656 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 426.00 | 656 769.00 | 77 656.00 | 734 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 650.00 | 488 511.00 | 36 912.00 | 527 650.00 |