| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 294.00 | 42 737.00 | 20 557.00 | 63 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 852.00 | 39 803.00 | 73 049.00 | 112 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 861.00 | 82 540.00 | 94 321.00 | 176 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 955.00 | | 295 955.00 | 295 955.00 |
BZ Autres créances | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
CF Disponibilités | 258 255.00 | | 258 255.00 | 258 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 505.00 | | 683 505.00 | 683 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 366.00 | 82 540.00 | 777 826.00 | 860 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 669.00 | 42 300.00 | | 50 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 015.00 | 68 369.00 | | -93 015.00 |
DL TOTAL (I) | 58 454.00 | 211 469.00 | | 58 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 308.00 | 69 161.00 | | 304 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 880.00 | 3 880.00 | | 33 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 910.00 | 84 331.00 | | 262 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 274.00 | 87 332.00 | | 87 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 34 600.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 372.00 | 279 304.00 | | 719 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 826.00 | 490 773.00 | | 777 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 074.00 | 227 029.00 | | 443 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 803.00 | | 1 407 803.00 | 1 407 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 803.00 | | 1 407 803.00 | 1 407 803.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 326.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 200.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 8 200.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 7 590.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | 610.00 | | 3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 433.00 | 19 343.00 | | -19 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 721.00 | 991 987.00 | | 1 422 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 736.00 | 923 617.00 | | 1 515 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 015.00 | 68 369.00 | | -93 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 776.00 | | 50 836.00 | 138 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 176 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 176 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 186.00 | | 50 711.00 | 138 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 125.00 | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 089.00 | 24 326.00 | 9 874.00 | 68 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 089.00 | 24 326.00 | 9 874.00 | 68 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 910.00 | 262 910.00 | | 262 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 295 955.00 | 295 955.00 | | 295 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 308.00 | 28 010.00 | 274 350.00 | 304 308.00 |
VI Groupe et associés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 663.00 | | | 249 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 972.00 | 411 257.00 | 715.00 | 411 972.00 |
VW T.V.A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 372.00 | 443 074.00 | 274 350.00 | 719 372.00 |