| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
AP Constructions | 3 593 026.00 | 2 947 420.00 | 645 606.00 | 3 593 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 347.00 | 150 192.00 | 45 155.00 | 195 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 972.00 | 1 168 459.00 | 180 513.00 | 1 348 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 931.00 | 4 340 970.00 | 887 960.00 | 5 228 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BT Marchandises | 1 709 707.00 | 26 719.00 | 1 682 988.00 | 1 709 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BZ Autres créances | 467 749.00 | | 467 749.00 | 467 749.00 |
CF Disponibilités | 918 940.00 | | 918 940.00 | 918 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 392.00 | 26 719.00 | 3 227 672.00 | 3 254 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 323.00 | 4 367 690.00 | 4 115 633.00 | 8 483 323.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311 301.00 | | | 2 311 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 941.00 | | | 613 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 243.00 | | | 3 101 243.00 |
DP Provisions pour risques | 351.00 | | | 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 351.00 | | | 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 862.00 | | | 465 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 603.00 | | | 455 603.00 |
EA Autres dettes | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 038.00 | | | 1 014 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 633.00 | | | 4 115 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 359.00 | | | 973 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 259 369.00 | 12 057.00 | 8 271 426.00 | 8 259 369.00 |
FG Production vendue services | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 649.00 | 12 057.00 | 8 357 706.00 | 8 345 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 406 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 725 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | | | 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 874.00 | | | 267 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 430 105.00 | | | 8 430 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 163.00 | | | 7 816 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 941.00 | | | 613 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 815.00 | | | 5 156 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 228 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 137 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065 306.00 | | | 5 065 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 357.00 | 146 355.00 | 11 742.00 | 4 206 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 269.00 | 3 630.00 | | 71 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135 088.00 | 142 726.00 | 11 742.00 | 4 135 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 322.00 | 351.00 | 21 322.00 | 21 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 322.00 | 351.00 | 21 322.00 | 21 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 21 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 862.00 | 465 862.00 | | 465 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 521.00 | 35 290.00 | 36 231.00 | 71 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 990.00 | 582 609.00 | 16 381.00 | 598 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 590.00 | 973 359.00 | 36 231.00 | 1 009 590.00 |