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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 699.00 | 177 464.00 | 14 234.00 | 191 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 699.00 | 177 464.00 | 14 234.00 | 191 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
084 Disponibilités | 78 745.00 | | 78 745.00 | 78 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 397.00 | | 229 397.00 | 229 397.00 |
110 Total général Actif | 421 095.00 | 177 464.00 | 243 631.00 | 421 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 604.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 900.00 | | | 74 900.00 |