| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 456.00 | 21 921.00 | 535.00 | 22 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 242.00 | 27 283.00 | 2 959.00 | 30 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 834.00 | | 215 834.00 | 215 834.00 |
BZ Autres créances | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 602.00 | | 263 602.00 | 263 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 843.00 | 27 283.00 | 266 561.00 | 293 843.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 1 600.00 | 1 100.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -169 126.00 | -205 993.00 | | -169 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 230.00 | 36 867.00 | | 30 230.00 |
DL TOTAL (I) | -130 096.00 | -160 326.00 | | -130 096.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 213.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 213.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 577.00 | 187 274.00 | | 213 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | 62 098.00 | | 47 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 454.00 | 128 825.00 | | 110 454.00 |
EA Autres dettes | | 44 444.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 330.00 | 14 665.00 | | 23 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 657.00 | 437 305.00 | | 394 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 561.00 | 282 192.00 | | 266 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 657.00 | 437 305.00 | | 394 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 920.00 | | 463 920.00 | 463 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 920.00 | | 463 920.00 | 463 920.00 |
FQ Autres produits | | | 18 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 213.00 | 1 809.00 | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 357.00 | 1 809.00 | | 5 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 228.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 828.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 857.00 | -1 019.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 292.00 | 561 669.00 | | 488 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 062.00 | 524 803.00 | | 458 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 230.00 | 36 867.00 | | 30 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 235.00 | | 6.00 | 30 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | 6.00 | 4 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 904.00 | 779.00 | | 24 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 779.00 | | 21 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 213.00 | | 3 213.00 | 5 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813.00 | | 3 213.00 | 6 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 215 034.00 | | | 215 034.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VC Groupe et associés | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VI Groupe et associés | 213 577.00 | 213 577.00 | | 213 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 973.00 | 260 649.00 | 1 324.00 | 261 973.00 |
VW T.V.A. | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 657.00 | 394 657.00 | | 394 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | 3 313.00 | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | 6 723.00 | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 30 326.00 | 44 468.00 | | 30 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685.00 | 668.00 | | 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 36 889.00 | 84 662.00 | | 36 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 443.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 976.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | 4 289.00 | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 158.00 | 105 926.00 | | 101 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 665.00 | 27 038.00 | | 12 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 942.00 | 140 964.00 | | 74 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |