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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 379.00 | 271.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 2 683.00 | 6 217.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 813.00 | 3 063.00 | 1 099 751.00 | 1 102 813.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 988.00 | 3 063.00 | 1 104 926.00 | 1 107 988.00 |
CU Autres participations | 1 078 855.00 | | 1 078 855.00 | 1 078 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 406 906.00 | 423 685.00 | | 406 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 340.00 | -16 780.00 | | -6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 519 666.00 | 526 006.00 | | 519 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 679.00 | 479 029.00 | | 457 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 757.00 | 88 711.00 | | 110 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 1 452.00 | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 260.00 | 569 192.00 | | 585 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 926.00 | 1 095 198.00 | | 1 104 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 589.00 | 16 780.00 | | 153 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 340.00 | -16 780.00 | | -6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 679.00 | 21 737.00 | 90 952.00 | 457 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 364.00 | 1 956.00 | 14 408.00 | 16 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 260.00 | 149 318.00 | 90 952.00 | 585 260.00 |