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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 99 326.00 | 24 894.00 | 74 432.00 | 99 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 144.00 | 64 579.00 | 5 564.00 | 70 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 932.00 | 39 317.00 | 30 616.00 | 69 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 710.00 | 133 480.00 | 150 229.00 | 283 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
BN En cours de production de biens | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 228.00 | | 505 228.00 | 505 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 938.00 | 133 480.00 | 655 458.00 | 788 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 620.00 | 108 271.00 | | 96 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 087.00 | 3 348.00 | | 38 087.00 |
DL TOTAL (I) | 299 707.00 | 276 620.00 | | 299 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 265.00 | 159 948.00 | | 155 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 272.00 | 6 547.00 | | 63 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 601.00 | 36 102.00 | | 64 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 417.00 | 14 421.00 | | 55 417.00 |
EA Autres dettes | 17 195.00 | 17 957.00 | | 17 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 751.00 | 355 656.00 | | 355 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 458.00 | 632 276.00 | | 655 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 595.00 | 212 349.00 | | 227 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 173.00 | | 22 427.00 | 278 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 890.00 | 283 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 890.00 | 239 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 865.00 | | 22 427.00 | 233 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 290.00 | 13 080.00 | 16 890.00 | 137 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 600.00 | 13 080.00 | 16 890.00 | 132 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
UX Autres créances clients | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 265.00 | 27 110.00 | 56 242.00 | 155 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 751.00 | 227 595.00 | 56 242.00 | 355 751.00 |