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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 475.00 | 37 033.00 | 26 442.00 | 63 475.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 389.00 | 40 275.00 | 7 114.00 | 47 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 864.00 | 77 308.00 | 33 556.00 | 110 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BP En cours de production de services | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 837.00 | | 455 837.00 | 455 837.00 |
BZ Autres créances | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 862.00 | | 624 862.00 | 624 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 726.00 | 77 308.00 | 658 418.00 | 735 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 640.00 | 300 000.00 | | 152 640.00 |
DH Report à nouveau | | 299 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 479.00 | 52 897.00 | | 95 479.00 |
DL TOTAL (I) | 358 119.00 | 762 640.00 | | 358 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 688.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 590.00 | 42 655.00 | | 49 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 057.00 | 56 842.00 | | 81 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 797.00 | 154 079.00 | | 168 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 299.00 | 254 265.00 | | 300 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 418.00 | 1 016 905.00 | | 658 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 299.00 | 254 265.00 | | 300 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 688.00 | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 952.00 | | 8 783.00 | 165 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 872.00 | 110 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 472.00 | 47 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 777.00 | | 698.00 | 62 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 775.00 | | 8 086.00 | 88 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 148.00 | 17 805.00 | 41 646.00 | 101 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 211.00 | 7 821.00 | | 29 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 937.00 | 9 984.00 | 41 646.00 | 71 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
UX Autres créances clients | 455 837.00 | | | 455 837.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 330.00 | 474 330.00 | | 474 330.00 |
VW T.V.A. | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 299.00 | 300 299.00 | | 300 299.00 |