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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 695.00 | | 812 695.00 | 812 695.00 |
AP Constructions | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 717.00 | 41 628.00 | 19 089.00 | 60 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 996.00 | 49 211.00 | 831 785.00 | 880 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 632.00 | 621.00 | 127 011.00 | 127 632.00 |
BZ Autres créances | 125 135.00 | 59 000.00 | 66 135.00 | 125 135.00 |
CF Disponibilités | 323 789.00 | | 323 789.00 | 323 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 272.00 | 59 621.00 | 520 652.00 | 580 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 268.00 | 108 832.00 | 1 352 436.00 | 1 461 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 840 044.00 | 779 620.00 | | 840 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 615.00 | 113 424.00 | | 8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 890 080.00 | 934 465.00 | | 890 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 559.00 | 173.00 | | 342 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | 5 774.00 | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 7 721.00 | | 8 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 815.00 | 101 756.00 | | 102 815.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 2 116.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 357.00 | 117 541.00 | | 462 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 436.00 | 1 052 006.00 | | 1 352 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 971.00 | 117 541.00 | | 218 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 783.00 | | 439 916.00 | 463 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 704.00 | 880 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | 812 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 370.00 | 67 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 577.00 | | 418 452.00 | 396 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 207.00 | | 21 464.00 | 66 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 927.00 | 4 740.00 | 16 456.00 | 59 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 927.00 | 4 740.00 | 16 456.00 | 59 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | | 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 60 000.00 | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 60 000.00 | | 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VC Groupe et associés | 118 896.00 | | 118 896.00 | 118 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 558.00 | 99 174.00 | 243 384.00 | 342 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 483.00 | 137 587.00 | 118 896.00 | 256 483.00 |
VW T.V.A. | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 355.00 | 218 971.00 | 243 384.00 | 462 355.00 |