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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 174.00 | 94 500.00 | 388 674.00 | 483 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 554.00 | 278 969.00 | 439 584.00 | 718 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 110.00 | 47 573.00 | 121 536.00 | 169 110.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 368.00 | 47 573.00 | 170 795.00 | 218 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 923.00 | 326 543.00 | 610 380.00 | 936 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
CU Autres participations | 229 850.00 | 180 000.00 | 49 850.00 | 229 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 551.00 | | | 209 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
DL TOTAL (I) | 305 019.00 | | | 305 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 360.00 | | | 305 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 380.00 | | | 610 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 257.00 | | | 275 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 027.00 | | | 246 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 414.00 | | | 283 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 203.00 | | | 405 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 120.00 | | | 318 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 499.00 | | 387 054.00 | 506 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 714 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 718 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 030.00 | | 387 054.00 | 502 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 073.00 | | | 322 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 073.00 | | | 322 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 174.00 | 1 788.00 | 481 386.00 | 483 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 817.00 | 7 713.00 | 30 103.00 | 37 817.00 |
VI Groupe et associés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 796.00 | 182 349.00 | 482 446.00 | 664 796.00 |
VW T.V.A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 360.00 | 275 257.00 | 30 103.00 | 305 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
ST Autres comptes | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |