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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 049.00 | | 143 049.00 | 143 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 363.00 | 33 040.00 | 74 323.00 | 107 363.00 |
040 Immobilisations financières | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 739.00 | 33 040.00 | 281 698.00 | 314 739.00 |
060 Stock marchandises | 122 302.00 | 3 669.00 | 118 633.00 | 122 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
072 Créances – Autres | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
084 Disponibilités | 153 167.00 | | 153 167.00 | 153 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 888.00 | 3 669.00 | 331 219.00 | 334 888.00 |
110 Total général Actif | 649 628.00 | 36 709.00 | 612 918.00 | 649 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 295.00 | | | 517 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
230 Autres produits | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 651.00 | | | 543 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 378.00 | | | 277 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 036.00 | | | -11 036.00 |
242 Autres charges externes. | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
252 Charges sociales | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 973.00 | | | 463 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
280 Produits financiers | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
294 Charges financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 731.00 | | | 264 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |