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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
AP Constructions | 38 817.00 | 18 824.00 | 19 992.00 | 38 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 762.00 | 303 553.00 | 103 209.00 | 406 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 159.00 | 247 456.00 | 150 703.00 | 398 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 872.00 | 569 833.00 | 321 038.00 | 890 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BN En cours de production de biens | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 480 540.00 | | 480 540.00 | 480 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 533.00 | | 642 533.00 | 642 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 405.00 | 569 833.00 | 963 572.00 | 1 533 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DG Autres réserves | 199 261.00 | 53 750.00 | | 199 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 179.00 | 153 019.00 | | 164 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 355.00 | 56 910.00 | | 63 355.00 |
DL TOTAL (I) | 575 004.00 | 404 380.00 | | 575 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 541.00 | 49 681.00 | | 19 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 999.00 | 222 853.00 | | 215 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 026.00 | 52 019.00 | | 74 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 543.00 | 99 813.00 | | 64 543.00 |
EA Autres dettes | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 567.00 | 424 368.00 | | 388 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 572.00 | 828 749.00 | | 963 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 899.00 | | 115 332.00 | 832 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 358.00 | 890 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 358.00 | 880 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 600.00 | | 115 209.00 | 822 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | 123.00 | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 856.00 | 61 232.00 | 42 255.00 | 550 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 856.00 | 61 232.00 | 42 255.00 | 550 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 542.00 | 10 984.00 | 8 558.00 | 19 542.00 |
VI Groupe et associés | 215 999.00 | 215 999.00 | | 215 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 143.00 | 61 993.00 | 150.00 | 62 143.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 567.00 | 380 010.00 | 8 558.00 | 388 567.00 |