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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 877.00 | 17 618.00 | 9 259.00 | 26 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 755.00 | 18 497.00 | 11 258.00 | 29 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 900.00 | 94 070.00 | 1 829.00 | 95 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 165.00 | 130 186.00 | 26 979.00 | 157 165.00 |
BT Marchandises | 235 814.00 | | 235 814.00 | 235 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 802.00 | 4 475.00 | 216 327.00 | 220 802.00 |
BZ Autres créances | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
CF Disponibilités | 219 001.00 | | 219 001.00 | 219 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 699.00 | 4 475.00 | 779 224.00 | 783 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 864.00 | 134 661.00 | 806 203.00 | 940 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 198 944.00 | 198 944.00 | | 198 944.00 |
DH Report à nouveau | -201 420.00 | -204 936.00 | | -201 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 502.00 | 3 516.00 | | 110 502.00 |
DL TOTAL (I) | 185 025.00 | 74 524.00 | | 185 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 725.00 | 290 584.00 | | 290 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 870.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 025.00 | 215 745.00 | | 212 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 993.00 | 41 049.00 | | 110 993.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 11 023.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 177.00 | 559 271.00 | | 621 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 203.00 | 633 795.00 | | 806 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 238.00 | 11 245.00 | 1 360 483.00 | 1 349 238.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 638.00 | 11 245.00 | 1 362 883.00 | 1 351 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 2 284.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 2 284.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 149.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 3 121.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -837.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 898.00 | 651.00 | | 33 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 878.00 | 1 282 132.00 | | 1 364 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 377.00 | 1 278 616.00 | | 1 254 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 502.00 | 3 516.00 | | 110 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 160.00 | 13 655.00 | | 155 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 4 632.00 | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 651.00 | 157 165.00 | | 11 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | 152 533.00 | | 9 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 128.00 | 13 655.00 | | 148 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 105.00 | 5 332.00 | 9 251.00 | 134 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 105.00 | 5 332.00 | 9 251.00 | 134 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 025.00 | 212 025.00 | | 212 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 215 432.00 | 215 432.00 | | 215 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VC Groupe et associés | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 725.00 | 44 145.00 | 246 579.00 | 290 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 324.00 | 326 884.00 | 4 440.00 | 331 324.00 |
VW T.V.A. | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 570.00 | 369 991.00 | 246 579.00 | 616 570.00 |