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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 725.00 | 66 688.00 | 27 037.00 | 93 725.00 |
AP Constructions | 67 538.00 | 63 819.00 | 3 718.00 | 67 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 376.00 | 525 457.00 | 513 919.00 | 1 039 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 404.00 | 108 511.00 | 36 893.00 | 145 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 463.00 | 764 476.00 | 650 987.00 | 1 415 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 562.00 | | 289 562.00 | 289 562.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 232 798.00 | | 232 798.00 | 232 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 021.00 | | 861 021.00 | 861 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 484.00 | 764 476.00 | 1 512 008.00 | 2 276 484.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 395.00 | 669 865.00 | | 630 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 044.00 | -39 470.00 | | 7 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 719.00 | 235 094.00 | | 403 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 544.00 | 873 875.00 | | 1 049 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 450.00 | 303 425.00 | | 325 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 590.00 | 61 622.00 | | 53 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 930.00 | 55 702.00 | | 67 930.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 4 107.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 464.00 | 436 064.00 | | 462 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 008.00 | 1 309 939.00 | | 1 512 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 459.00 | 166 117.00 | | 222 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 349.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 125.00 | | 574 553.00 | 929 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 214.00 | 1 415 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 214.00 | 1 252 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 427.00 | | 11 900.00 | 150 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 882.00 | | 562 653.00 | 777 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 574.00 | 121 118.00 | 88 214.00 | 731 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 059.00 | 13 629.00 | | 53 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 515.00 | 107 488.00 | 88 214.00 | 678 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492.00 | 4 286.00 | 11 206.00 | 15 492.00 |
UX Autres créances clients | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 977.00 | 96 178.00 | 228 799.00 | 324 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 388.00 | | | 308 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 572.00 | | | 286 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 277.00 | 316 277.00 | | 316 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 464.00 | 222 460.00 | 240 005.00 | 462 464.00 |