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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 109 522.00 | 41 834.00 | 67 688.00 | 109 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 292.00 | 80 862.00 | 6 430.00 | 87 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 204.00 | 80 934.00 | 47 270.00 | 128 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 705.00 | 204 943.00 | 153 765.00 | 358 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 355.00 | 6 348.00 | 380 007.00 | 386 355.00 |
BZ Autres créances | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 059.00 | | 351 059.00 | 351 059.00 |
CF Disponibilités | 524 074.00 | | 524 074.00 | 524 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 763.00 | 6 348.00 | 1 312 415.00 | 1 318 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 468.00 | 211 292.00 | 1 466 176.00 | 1 677 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 501 575.00 | 501 575.00 | | 501 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 651.00 | 235 661.00 | | 309 651.00 |
DL TOTAL (I) | 853 149.00 | 779 159.00 | | 853 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 228.00 | 153 332.00 | | 139 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 616.00 | 213 905.00 | | 129 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 439.00 | 160 382.00 | | 177 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 271.00 | 128 929.00 | | 163 271.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 502.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 027.00 | 657 050.00 | | 613 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 176.00 | 1 436 209.00 | | 1 466 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 090.00 | 507 050.00 | | 510 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 520.00 | 3 332.00 | | 6 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 933 759.00 | | 1 933 759.00 | 1 933 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 759.00 | | 1 933 759.00 | 1 933 759.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 022.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 174.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 712.00 | 80 960.00 | | 105 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 868.00 | 1 399 780.00 | | 1 958 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 217.00 | 1 164 119.00 | | 1 649 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 651.00 | 235 661.00 | | 309 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 433.00 | 7 288.00 | | 6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 722.00 | | 17 265.00 | 341 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 32 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 358 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 036.00 | | 16 983.00 | 308 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 374.00 | | 282.00 | 32 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 921.00 | 22 022.00 | | 182 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 608.00 | 22 022.00 | | 181 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 382 211.00 | 382 211.00 | | 382 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 29 771.00 | 102 937.00 | 132 708.00 |
VI Groupe et associés | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 805.00 | 416 805.00 | | 416 805.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 027.00 | 510 090.00 | 102 937.00 | 613 027.00 |