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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 897.00 | 200 660.00 | 7 238.00 | 207 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 557.00 | 2 098 907.00 | 429 650.00 | 2 528 557.00 |
AX Avances et acomptes | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 137.00 | 2 308 669.00 | 892 467.00 | 3 201 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
CF Disponibilités | 462 934.00 | | 462 934.00 | 462 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 978.00 | | 598 978.00 | 598 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 115.00 | 2 308 669.00 | 1 491 446.00 | 3 800 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 312 693.00 | | | 312 693.00 |
DH Report à nouveau | -158 268.00 | | | -158 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
DL TOTAL (I) | 352 557.00 | | | 352 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 876.00 | | | 715 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 139.00 | | | 199 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
EA Autres dettes | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 888.00 | | | 1 138 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 446.00 | | | 1 491 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 941.00 | | | 559 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 156.00 | | 68 269.00 | 3 142 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 288.00 | 3 201 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 314 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 665.00 | 2 789 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 624.00 | | | 314 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 400.00 | | 68 269.00 | 2 729 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 400.00 | 89 558.00 | 9 288.00 | 2 228 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | | 624.00 | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 674.00 | 89 558.00 | 8 665.00 | 2 218 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 706.00 | 136 760.00 | 469 572.00 | 715 706.00 |
VI Groupe et associés | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 931.00 | | | 208 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 054.00 | 84 850.00 | 97 204.00 | 182 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 750.00 | 360 803.00 | 469 572.00 | 939 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
ST Autres comptes | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 774.00 | | | 458 774.00 |
YT Sous‐traitance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 759.00 | | | 217 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 856.00 | | | 137 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 706.00 | | | 726 706.00 |