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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 464 624.00 | 61 422.00 | 403 201.00 | 464 624.00 |
BZ Autres créances | 312 001.00 | | 312 001.00 | 312 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 625.00 | 61 422.00 | 715 202.00 | 776 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 997.00 | 61 422.00 | 716 574.00 | 777 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 671.00 | 1 121 671.00 | | 1 121 671.00 |
DH Report à nouveau | -2 796 395.00 | -2 777 937.00 | | -2 796 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857.00 | -18 457.00 | | 2 857.00 |
DL TOTAL (I) | -1 286 866.00 | -1 289 724.00 | | -1 286 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 19 389.00 | | 21 823.00 |
EA Autres dettes | 1 981 618.00 | 1 972 522.00 | | 1 981 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 441.00 | 1 991 911.00 | | 2 003 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 574.00 | 702 187.00 | | 716 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 441.00 | 1 991 911.00 | | 2 003 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 224.00 | 5.00 | | 75 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 366.00 | 18 463.00 | | 72 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857.00 | -18 457.00 | | 2 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VB T. V. A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VC Groupe et associés | 275 547.00 | 275 547.00 | | 275 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 618.00 | 1 981 618.00 | | 1 981 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 001.00 | 312 001.00 | | 312 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 441.00 | 2 003 441.00 | | 2 003 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 409.00 | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 741.00 | 6 567.00 | | 4 741.00 |
ST Autres comptes | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 956.00 | 1 561.00 | | 6 956.00 |
YW Taxe professionnelle | | 537.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | 946.00 | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 825.00 | 1 915.00 | | 1 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 698.00 | 8 137.00 | | 11 698.00 |