| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 404.00 | | 298 404.00 | 298 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 801.00 | 372 801.00 | | 372 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
AX Avances et acomptes | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 687 594.00 | | 1 687 594.00 | 1 687 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 602 899.00 | 429 037.00 | 10 173 862.00 | 10 602 899.00 |
BT Marchandises | 783 959.00 | 169 565.00 | 614 393.00 | 783 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BZ Autres créances | 153 418.00 | | 153 418.00 | 153 418.00 |
CF Disponibilités | 9 507 669.00 | | 9 507 669.00 | 9 507 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 499 714.00 | 169 565.00 | 10 330 148.00 | 10 499 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 102 612.00 | 598 602.00 | 20 504 010.00 | 21 102 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687 594.00 | | | 1 687 594.00 |
CU Autres participations | 8 064 861.00 | | 8 064 861.00 | 8 064 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 100.00 | 882 100.00 | | 882 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
DG Autres réserves | 1 893 297.00 | 2 308 305.00 | | 1 893 297.00 |
DH Report à nouveau | 15 239 207.00 | 19 037 993.00 | | 15 239 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 024.00 | 2 201 331.00 | | 1 676 024.00 |
DL TOTAL (I) | 19 778 838.00 | 24 517 939.00 | | 19 778 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 263.00 | 13 922.00 | | 14 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 263.00 | 13 922.00 | | 14 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 400 005.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 319.00 | 208 826.00 | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 917.00 | 616 886.00 | | 296 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 984.00 | 72 145.00 | | 74 984.00 |
EA Autres dettes | 55 757.00 | 57 819.00 | | 55 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 933.00 | 85 866.00 | | 70 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 909.00 | 1 441 547.00 | | 710 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 010.00 | 25 973 408.00 | | 20 504 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 909.00 | 1 241 547.00 | | 710 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 800.00 | | 2 177 800.00 | 2 177 800.00 |
FG Production vendue services | 238 766.00 | | 238 766.00 | 238 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 567.00 | | 2 416 567.00 | 2 416 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | 1 196.00 | | 2 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 334.00 | 1 196.00 | | 2 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 933.00 | 19 111.00 | | 14 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933.00 | 19 111.00 | | 14 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 933.00 | 19 111.00 | | 14 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 766.00 | 203 299.00 | | 124 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 676.00 | 4 947 887.00 | | 4 324 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 652.00 | 2 746 555.00 | | 2 648 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 024.00 | 2 201 331.00 | | 1 676 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 104 980.00 | | 64 352.00 | 24 104 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 256 725.00 | | 9 811 205.00 | 13 256 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 566 435.00 | | 10 602 898.00 | 13 566 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 709.00 | | 493 289.00 | 309 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 403.00 | | | 298 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 746.00 | | 64 252.00 | 738 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 067 831.00 | | 100.00 | 23 067 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 247.00 | 498.00 | 309 709.00 | 738 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 247.00 | 498.00 | 309 709.00 | 738 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 922.00 | 341.00 | | 13 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 174.00 | 169 565.00 | 136 174.00 | 136 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 174.00 | 169 565.00 | 136 174.00 | 136 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 096.00 | 169 906.00 | 136 174.00 | 150 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 906.00 | 136 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 916.00 | 296 916.00 | | 296 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 687 594.00 | 1 687 594.00 | | 1 687 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
UX Autres créances clients | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 560.00 | 1 884 840.00 | 58 720.00 | 1 943 560.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 909.00 | 710 909.00 | | 710 909.00 |