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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 737.00 | 23 458.00 | 278.00 | 23 737.00 |
AP Constructions | 3 425 845.00 | 1 735 354.00 | 1 690 490.00 | 3 425 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391 339.00 | 3 570 565.00 | 820 774.00 | 4 391 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 252.00 | 261 567.00 | 101 684.00 | 363 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 908.00 | | 720 908.00 | 720 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 959 450.00 | 5 590 945.00 | 3 368 504.00 | 8 959 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 903.00 | | 1 050 903.00 | 1 050 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504 697.00 | | 6 504 697.00 | 6 504 697.00 |
BZ Autres créances | 5 259 316.00 | | 5 259 316.00 | 5 259 316.00 |
CF Disponibilités | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 320.00 | | 581 320.00 | 581 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 456 578.00 | | 13 456 578.00 | 13 456 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 416 028.00 | 5 590 945.00 | 16 825 082.00 | 22 416 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720 908.00 | | | 720 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 024 131.00 | | | 2 024 131.00 |
DH Report à nouveau | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 253.00 | | | 1 702 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 170.00 | | | 3 800 170.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500 310.00 | | | 2 500 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 310.00 | | | 2 500 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 782.00 | | | 513 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 757.00 | | | 6 540 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375 786.00 | | | 3 375 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
EA Autres dettes | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 524 601.00 | | | 10 524 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 825 082.00 | | | 16 825 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 524 601.00 | | | 10 524 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 181.00 | 4 896.00 | 23 077.00 | 18 181.00 |
FG Production vendue services | 42 740 539.00 | 178 160.00 | 42 918 699.00 | 42 740 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 758 720.00 | 183 056.00 | 42 941 776.00 | 42 758 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 269 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 823 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 693 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 942.00 | | | 241 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 143.00 | | | -44 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 117.00 | | | 299 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 782.00 | | | 513 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 275 060.00 | | | 43 275 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 572 807.00 | | | 41 572 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702 253.00 | | | 1 702 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 352 870.00 | | 631 809.00 | 8 352 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 720 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 106.00 | 11 123.00 | 8 959 450.00 | 14 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 106.00 | 9 883.00 | 8 214 804.00 | 14 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 812 463.00 | | 426 330.00 | 7 812 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 669.00 | | 205 478.00 | 516 669.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 512.00 | 636 881.00 | 9 447.00 | 4 963 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 723.00 | 1 734.00 | | 21 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 788.00 | 635 146.00 | 9 447.00 | 4 941 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 301 269.00 | 199 041.00 | | 2 301 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301 269.00 | 199 041.00 | | 2 301 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 041.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 757.00 | 6 540 757.00 | | 6 540 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 155.00 | 1 155 155.00 | | 1 155 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 808.00 | 627 808.00 | | 627 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 908.00 | 720 908.00 | | 720 908.00 |
UX Autres créances clients | 6 504 697.00 | 6 504 697.00 | | 6 504 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 1 014 714.00 | 1 014 714.00 | | 1 014 714.00 |
VC Groupe et associés | 4 221 165.00 | 4 221 165.00 | | 4 221 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 513 782.00 | 513 782.00 | | 513 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 346.00 | 276 346.00 | | 276 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 320.00 | 581 320.00 | | 581 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 066 242.00 | 13 066 242.00 | | 13 066 242.00 |
VW T.V.A. | 1 316 475.00 | 1 316 475.00 | | 1 316 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 524 601.00 | 10 524 601.00 | | 10 524 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528 222.00 | | | 528 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
ST Autres comptes | 5 748 439.00 | | | 5 748 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 532 810.00 | | | 6 532 810.00 |
YT Sous‐traitance | 16 213 485.00 | | | 16 213 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 219 495.00 | | | 4 219 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528 222.00 | | | 528 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 508 700.00 | | | 8 508 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 153 844.00 | | | 6 153 844.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 823 118.00 | | | 32 823 118.00 |