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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898.00 | 9 912.00 | 1 987.00 | 11 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 414.00 | 60 582.00 | 24 833.00 | 85 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 297.00 | 359 999.00 | 36 298.00 | 396 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 606.00 | 430 492.00 | 149 114.00 | 579 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 143.00 | | 1 170 143.00 | 1 170 143.00 |
BZ Autres créances | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
CF Disponibilités | 846 233.00 | | 846 233.00 | 846 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 424.00 | | 2 239 424.00 | 2 239 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 030.00 | 430 492.00 | 2 388 538.00 | 2 819 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
CU Autres participations | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 569.00 | 2 000.00 | | 7 569.00 |
DG Autres réserves | 478 523.00 | 372 714.00 | | 478 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 030.00 | 151 378.00 | | 193 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 122.00 | 976 092.00 | | 1 129 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 421.00 | 161 237.00 | | 82 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 683.00 | 37 721.00 | | 30 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 297.00 | 513 907.00 | | 627 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 936.00 | 399 259.00 | | 475 936.00 |
EA Autres dettes | 43 079.00 | 36 581.00 | | 43 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 416.00 | 1 148 705.00 | | 1 259 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 538.00 | 2 131 465.00 | | 2 388 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 689.00 | 1 069 224.00 | | 1 241 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 907.00 | 1 183.00 | | 2 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 420 937.00 | | 7 420 937.00 | 7 420 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 937.00 | | 7 420 937.00 | 7 420 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 318.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 460.00 | 72 000.00 | | 162 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 460.00 | 72 000.00 | | 162 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 521.00 | 3 364.00 | | 21 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 908.00 | 14 352.00 | | 55 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 428.00 | 17 716.00 | | 77 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 032.00 | 54 284.00 | | 85 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 680.00 | 52 483.00 | | 63 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 163.00 | 6 212 342.00 | | 7 760 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 133.00 | 6 060 965.00 | | 7 567 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 030.00 | 151 378.00 | | 193 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 008.00 | 78 708.00 | | 62 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 253.00 | | 57 939.00 | 774 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 587.00 | 579 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 587.00 | 481 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 278.00 | | 2 620.00 | 9 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 979.00 | | 55 319.00 | 678 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 613.00 | 62 222.00 | 196 343.00 | 564 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | 633.00 | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 335.00 | 61 589.00 | 196 343.00 | 555 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 297.00 | 627 297.00 | | 627 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 759.00 | 204 759.00 | | 204 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 143.00 | 1 170 143.00 | | 1 170 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 121 430.00 | 121 430.00 | | 121 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 515.00 | 61 787.00 | 17 728.00 | 79 515.00 |
VI Groupe et associés | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 491.00 | 1 401 491.00 | | 1 401 491.00 |
VW T.V.A. | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 416.00 | 1 241 689.00 | 17 728.00 | 1 259 416.00 |