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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 645.00 | 8 984.00 | 1 660.00 | 10 645.00 |
AH Fonds commercial | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 160 648.00 | 71 912.00 | 88 737.00 | 160 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 996.00 | 267 258.00 | 52 738.00 | 319 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 525.00 | 203 858.00 | 174 666.00 | 378 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 852.00 | 552 012.00 | 330 840.00 | 882 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
BZ Autres créances | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 315 856.00 | | 315 856.00 | 315 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 329.00 | | 804 329.00 | 804 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 182.00 | 552 012.00 | 1 135 170.00 | 1 687 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 337 942.00 | | | 337 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 977.00 | | | 157 977.00 |
DL TOTAL (I) | 519 679.00 | | | 519 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 632.00 | | | 207 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 183.00 | | | 167 183.00 |
EA Autres dettes | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 491.00 | | | 615 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 170.00 | | | 1 135 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 433.00 | | | 465 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 799.00 | | 71 054.00 | 826 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 882 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 862 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 716.00 | | 71 054.00 | 806 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 385.00 | 90 627.00 | 15 000.00 | 476 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | 529.00 | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 929.00 | 90 099.00 | 15 000.00 | 467 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 207.00 | 110 207.00 | | 110 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 829.00 | 121 829.00 | | 121 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 632.00 | 57 573.00 | 121 793.00 | 207 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
VP Divers | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
VW T.V.A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 491.00 | 465 433.00 | 121 793.00 | 615 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
ST Autres comptes | 243 797.00 | | | 243 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
YT Sous‐traitance | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 382.00 | | | 272 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
ZE Dividendes | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 924.00 | | | 383 924.00 |