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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 476.00 | 89 179.00 | 2 297.00 | 91 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 254.00 | 180 218.00 | 25 037.00 | 205 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 754.00 | 271 319.00 | 84 435.00 | 355 754.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 954.00 | 2 935.00 | 7 019.00 | 9 954.00 |
BZ Autres créances | 1 106 508.00 | | 1 106 508.00 | 1 106 508.00 |
CF Disponibilités | 304 427.00 | | 304 427.00 | 304 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 041.00 | 2 935.00 | 1 419 106.00 | 1 422 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 795.00 | 274 254.00 | 1 503 541.00 | 1 777 795.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 460 149.00 | 459 513.00 | | 460 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 741.00 | 31 636.00 | | 473 741.00 |
DL TOTAL (I) | 955 890.00 | 513 149.00 | | 955 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 404.00 | 70 157.00 | | 46 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 217.00 | 164 564.00 | | 165 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 959 811.00 | | 27 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 038.00 | 177 640.00 | | 301 038.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | 2 799.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 651.00 | 1 374 972.00 | | 547 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 541.00 | 1 888 121.00 | | 1 503 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 180.00 | 1 328 569.00 | | 525 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 600 647.00 | | 10 600 647.00 | 10 600 647.00 |
FG Production vendue services | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 659 995.00 | | 10 659 995.00 | 10 659 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 672 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 779 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | 8 971.00 | | 8 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 057.00 | 77 316.00 | | 92 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 075.00 | 1 042.00 | | 945 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 075.00 | 1 042.00 | | 945 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 492.00 | 1 042.00 | | 801 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 573.00 | 18 900.00 | | 175 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 617 520.00 | 10 747 782.00 | | 11 617 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143 779.00 | 10 716 145.00 | | 11 143 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 741.00 | 31 636.00 | | 473 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 258.00 | 17 109.00 | | 14 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 605.00 | | 1 075.00 | 658 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 219.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 926.00 | 355 754.00 | | 303 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 392.00 | 1 923.00 | | 54 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 534.00 | 351 612.00 | | 249 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 071.00 | | 1 075.00 | 600 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 833.00 | 35 369.00 | 160 883.00 | 396 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 910.00 | 35 369.00 | 160 883.00 | 394 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | 2 935.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | 2 935.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | 2 935.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935.00 | 1 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 573.00 | 175 573.00 | | 175 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VB T. V. A. | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 403.00 | 23 932.00 | 22 471.00 | 46 403.00 |
VI Groupe et associés | 161 217.00 | 161 217.00 | | 161 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 024.00 | 1 055 024.00 | | 1 055 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 614.00 | 1 117 614.00 | | 1 117 614.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 651.00 | 525 180.00 | 22 471.00 | 547 651.00 |