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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
AP Constructions | 202 452.00 | 193 561.00 | 8 892.00 | 202 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 594.00 | 18 271.00 | 44 324.00 | 62 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 603.00 | 212 831.00 | 987 772.00 | 1 200 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
BZ Autres créances | 458 953.00 | 41 864.00 | 417 088.00 | 458 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 792.00 | 117 831.00 | 635 960.00 | 753 792.00 |
CF Disponibilités | 1 045 441.00 | | 1 045 441.00 | 1 045 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 367.00 | 159 696.00 | 2 151 672.00 | 2 311 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 971.00 | 372 527.00 | 3 139 444.00 | 3 511 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 828 031.00 | | 828 031.00 | 828 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 393.00 | 751 393.00 | | 751 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 1 835 666.00 | 3 143 665.00 | | 1 835 666.00 |
DH Report à nouveau | 123 969.00 | 192 001.00 | | 123 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 401.00 | 123 969.00 | | 282 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 720.00 | 4 261 319.00 | | 3 043 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 268.00 | 5 982.00 | | 14 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 6 029.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 834.00 | 15 021.00 | | 79 834.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 723.00 | 27 102.00 | | 95 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 444.00 | 4 288 421.00 | | 3 139 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 494.00 | 53 119.00 | | 97 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 843.00 | 354 233.00 | | 612 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 442.00 | 230 263.00 | | 330 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 401.00 | 123 969.00 | | 282 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 705.00 | | 146 898.00 | 1 053 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 474.00 | | 22 948.00 | 346 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 231.00 | | 123 950.00 | 706 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 707.00 | 6 124.00 | | 206 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 707.00 | 6 124.00 | | 205 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 530.00 | 159 696.00 | 123 530.00 | 123 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 530.00 | 159 696.00 | 123 530.00 | 123 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 530.00 | 159 696.00 | 123 530.00 | 123 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 864.00 | 41 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 831.00 | 81 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VI Groupe et associés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 574.00 | 410 574.00 | | 410 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 285.00 | 512 135.00 | 2 150.00 | 514 285.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |