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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 519.00 | | 218 519.00 | 218 519.00 |
AP Constructions | 3 759 726.00 | 3 759 726.00 | | 3 759 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 245.00 | 3 759 726.00 | 218 519.00 | 3 978 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 762.00 | | 1 838 762.00 | 1 838 762.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 077.00 | | 1 846 077.00 | 1 846 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 323.00 | 3 759 726.00 | 2 064 596.00 | 5 824 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 263 551.00 | | | 263 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
DL TOTAL (I) | 429 469.00 | | | 429 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 009.00 | | | 1 098 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 665.00 | | | 229 665.00 |
EA Autres dettes | 305 258.00 | | | 305 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 128.00 | | | 1 635 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 596.00 | | | 2 064 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 128.00 | | | 1 635 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 732.00 | | 340 732.00 | 340 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 732.00 | | 340 732.00 | 340 732.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 732.00 | | | 340 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 338.00 | | | 176 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 245.00 | | | 3 978 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 978 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 245.00 | | | 3 978 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 726.00 | | | 3 759 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 726.00 | | | 3 759 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 039.00 | 131 039.00 | | 131 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 258.00 | 305 258.00 | | 305 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 762.00 | 1 838 762.00 | | 1 838 762.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 966 970.00 | 966 970.00 | | 966 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 959.00 | 1 840 959.00 | | 1 840 959.00 |
VW T.V.A. | 218 642.00 | 218 642.00 | | 218 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 128.00 | 1 635 128.00 | | 1 635 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
ST Autres comptes | 616.00 | | | 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337.00 | | | 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 401.00 | | | 14 401.00 |