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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 451.00 | 57 663.00 | 93 788.00 | 151 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 881.00 | 98 699.00 | 3 183.00 | 101 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 735.00 | 162 158.00 | 104 577.00 | 266 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
BZ Autres créances | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 590.00 | 162 158.00 | 172 432.00 | 334 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 33 216.00 | 22 161.00 | | 33 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 681.00 | 11 055.00 | | 13 681.00 |
DL TOTAL (I) | 54 520.00 | 40 838.00 | | 54 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 799.00 | 71 209.00 | | 61 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 756.00 | 31 616.00 | | 18 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 14 844.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 512.00 | 29 285.00 | | 32 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 912.00 | 146 954.00 | | 117 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 432.00 | 187 792.00 | | 172 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 528.00 | 99 770.00 | | 89 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 045.00 | 6 647.00 | | 15 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 517.00 | | 327 517.00 | 327 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 517.00 | | 327 517.00 | 327 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 207.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 9.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 9.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -125.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 536.00 | 371 849.00 | | 350 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 855.00 | 360 794.00 | | 336 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 681.00 | 11 055.00 | | 13 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 258.00 | | | 268 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 266 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 332.00 | | | 253 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 951.00 | 9 207.00 | | 152 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 155.00 | 9 207.00 | | 147 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 754.00 | 18 369.00 | 28 384.00 | 46 754.00 |
VI Groupe et associés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VP Divers | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 093.00 | 54 487.00 | 7 607.00 | 62 093.00 |
VW T.V.A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 912.00 | 89 528.00 | 28 384.00 | 117 912.00 |