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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BZ Autres créances | 174 826.00 | | 174 826.00 | 174 826.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 381.00 | | 190 381.00 | 190 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 381.00 | | 190 381.00 | 190 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -197 207.00 | 28.00 | | -197 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313 904.00 | -197 235.00 | | -1 313 904.00 |
DL TOTAL (I) | -1 435 704.00 | -121 800.00 | | -1 435 704.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | 813 848.00 | | 22 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 528.00 | | |
EA Autres dettes | 1 403 728.00 | 123 877.00 | | 1 403 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 085.00 | 1 498 080.00 | | 1 426 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 381.00 | 1 526 280.00 | | 190 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -80 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 092.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 21 092.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -155 360.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 018.00 | 3 745 542.00 | | 271 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 923.00 | 3 942 778.00 | | 1 584 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 313 904.00 | -197 235.00 | | -1 313 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 322.00 | | | 252 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 322.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 322.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 322.00 | | | 252 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 200 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 322.00 | | 252 322.00 | 252 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 322.00 | 200 000.00 | 402 322.00 | 402 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
UX Autres créances clients | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 728.00 | 1 403 728.00 | | 1 403 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VP Divers | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 542.00 | 187 542.00 | | 187 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 085.00 | 1 426 085.00 | | 1 426 085.00 |