| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
AH Fonds commercial | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
AP Constructions | 477 343.00 | 308 843.00 | 168 499.00 | 477 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 410.00 | 76 529.00 | 14 881.00 | 91 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 135.00 | 747 481.00 | 255 654.00 | 1 003 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 341.00 | 1 141 262.00 | 547 078.00 | 1 688 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 626.00 | 33 916.00 | 27 711.00 | 61 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 657.00 | 24 446.00 | 424 211.00 | 448 657.00 |
BZ Autres créances | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CF Disponibilités | 1 164 756.00 | | 1 164 756.00 | 1 164 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 899.00 | 58 362.00 | 1 672 538.00 | 1 730 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 240.00 | 1 199 624.00 | 2 219 616.00 | 3 419 240.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 486.00 | | | 1 085 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 985.00 | | | 184 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 471.00 | | | 1 402 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 335.00 | | | 172 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 903.00 | | | 369 903.00 |
EA Autres dettes | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 145.00 | | | 817 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 616.00 | | | 2 219 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 405.00 | | | 728 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
FD Production vendue biens | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
FG Production vendue services | 3 372 873.00 | | 3 372 873.00 | 3 372 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 286.00 | | 3 512 286.00 | 3 512 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 362.00 | |
GE Autres charges | | | 29 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 871.00 | | | 3 673 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 886.00 | | | 3 488 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 985.00 | | | 184 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 307.00 | | 156 275.00 | 1 752 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 425.00 | 16 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 241.00 | 1 688 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 590.00 | 100 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 226.00 | 1 571 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 551.00 | | 154 563.00 | 1 616 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 024.00 | | 1 712.00 | 23 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 318.00 | 138 907.00 | 198 963.00 | 1 201 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 999.00 | | 12 590.00 | 20 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 319.00 | 138 907.00 | 186 373.00 | 1 180 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 986.00 | 33 915.00 | 27 986.00 | 27 986.00 |
6T Sur comptes clients | 36 716.00 | 24 445.00 | 36 716.00 | 36 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 703.00 | 58 361.00 | 64 703.00 | 64 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 703.00 | 58 361.00 | 64 703.00 | 64 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 361.00 | 64 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 078.00 | 163 078.00 | | 163 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
UX Autres créances clients | 419 321.00 | 419 321.00 | | 419 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 334.00 | 83 594.00 | 88 740.00 | 172 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 539.00 | 504 516.00 | 16 022.00 | 520 539.00 |
VW T.V.A. | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 145.00 | 728 405.00 | 88 740.00 | 817 145.00 |