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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 658.00 | 113 725.00 | 39 934.00 | 153 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 860.00 | 311 851.00 | 29 009.00 | 340 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 687.00 | 425 576.00 | 110 111.00 | 535 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 382.00 | 118 852.00 | 2 738 530.00 | 2 857 382.00 |
BZ Autres créances | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 299 436.00 | | 299 436.00 | 299 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 611.00 | 118 852.00 | 3 165 759.00 | 3 284 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 298.00 | 544 428.00 | 3 275 870.00 | 3 820 298.00 |
CU Autres participations | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 473.00 | 965 550.00 | | 1 155 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 253.00 | 189 923.00 | | 22 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 110.00 | 1 163 857.00 | | 1 186 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 456.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 877.00 | 453 949.00 | | 293 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 556.00 | 1 064 452.00 | | 1 513 556.00 |
EA Autres dettes | 125 086.00 | 118 461.00 | | 125 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 229.00 | 34 779.00 | | 157 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 760.00 | 1 674 487.00 | | 2 089 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 870.00 | 2 838 344.00 | | 3 275 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 760.00 | 1 674 487.00 | | 2 089 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 757.00 | | 18 923.00 | 544 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 41 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 993.00 | 535 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 663.00 | 340 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 908.00 | | 5 750.00 | 147 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 064.00 | | 12 460.00 | 356 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 784.00 | | 714.00 | 40 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 117.00 | 43 544.00 | 27 085.00 | 409 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 801.00 | 22 923.00 | | 90 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 316.00 | 20 621.00 | 27 085.00 | 318 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 083.00 | 45 282.00 | 22 512.00 | 96 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 083.00 | 45 282.00 | 22 512.00 | 96 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 083.00 | 45 282.00 | 22 512.00 | 96 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 282.00 | 22 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 877.00 | 293 877.00 | | 293 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 945.00 | 734 945.00 | | 734 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 086.00 | 125 086.00 | | 125 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 229.00 | 157 229.00 | | 157 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 329.00 | 2 715 329.00 | | 2 715 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
VB T. V. A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 924.00 | 2 837 106.00 | 179 818.00 | 3 016 924.00 |
VW T.V.A. | 532 333.00 | 532 333.00 | | 532 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 760.00 | 2 089 760.00 | | 2 089 760.00 |