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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 580.00 | 237 130.00 | 334 450.00 | 571 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 695.00 | 75 432.00 | 199 263.00 | 274 695.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 801.00 | 315 192.00 | 535 609.00 | 850 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BT Marchandises | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 457.00 | 50 202.00 | 385 256.00 | 435 457.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 349 465.00 | | 349 465.00 | 349 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 547.00 | 50 202.00 | 797 345.00 | 847 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 348.00 | 365 394.00 | 1 332 954.00 | 1 698 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 730.00 | 482 123.00 | | 562 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 206.00 | 160 607.00 | | 137 206.00 |
DL TOTAL (I) | 704 735.00 | 647 530.00 | | 704 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 502.00 | 475 368.00 | | 322 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | 1 015.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 716.00 | 179 997.00 | | 116 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 812.00 | 187 478.00 | | 172 812.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | 8 964.00 | | 9 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 218.00 | 862 814.00 | | 628 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 954.00 | 1 530 343.00 | | 1 332 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 484.00 | 540 312.00 | | 447 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 535.00 | 103 908.00 | 31 250.00 | 242 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 799.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 704.00 | 103 109.00 | 31 250.00 | 240 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 502.00 | 141 767.00 | 176 782.00 | 322 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 132.00 | 458 132.00 | | 458 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 028.00 | 458 132.00 | 1 896.00 | 460 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 218.00 | 447 484.00 | 176 782.00 | 628 218.00 |