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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 206.00 | 178 260.00 | 168 945.00 | 347 206.00 |
BF Prêts | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 539.00 | 178 900.00 | 830 639.00 | 1 009 539.00 |
BT Marchandises | 150 779.00 | | 150 779.00 | 150 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BZ Autres créances | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 597.00 | | 334 597.00 | 334 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 137.00 | 178 900.00 | 1 165 237.00 | 1 344 137.00 |
CU Autres participations | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 430.00 | 1 031 298.00 | | 99 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 948.00 | 38 131.00 | | 22 948.00 |
DL TOTAL (I) | 130 763.00 | 1 077 814.00 | | 130 763.00 |
DP Provisions pour risques | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 318.00 | 207 053.00 | | 182 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 169.00 | 23 731.00 | | 625 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 734.00 | 142 892.00 | | 171 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 188.00 | 51 883.00 | | 47 188.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 694.00 | 425 561.00 | | 1 026 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 237.00 | 1 511 156.00 | | 1 165 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 209.00 | 242 699.00 | | 869 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 539.00 | | | 1 009 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 663.00 | | | 632 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 845.00 | | | 347 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UX Autres créances clients | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 318.00 | 24 834.00 | 125 671.00 | 182 318.00 |
VI Groupe et associés | 625 169.00 | 625 169.00 | | 625 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 694.00 | 869 209.00 | 125 671.00 | 1 026 694.00 |