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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 558.00 | 642.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 582.00 | 17 378.00 | 19 204.00 | 36 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 032.00 | 22 936.00 | 306 096.00 | 329 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 027.00 | 4 700.00 | 126 327.00 | 131 027.00 |
CF Disponibilités | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 388.00 | 4 700.00 | 154 688.00 | 159 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 419.00 | 27 636.00 | 460 784.00 | 488 419.00 |
CU Autres participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 600.00 | 148 400.00 | | 165 600.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 62.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 842.00 | 17 172.00 | | 31 842.00 |
DL TOTAL (I) | 307 477.00 | 275 634.00 | | 307 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 35 969.00 | | 11 347.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 15 750.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 307.00 | 211 203.00 | | 153 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 784.00 | 486 837.00 | | 460 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 429.00 | | 618 429.00 | 618 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 429.00 | | 618 429.00 | 618 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 992.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 736.00 | 617 077.00 | | 629 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 893.00 | 599 905.00 | | 597 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 842.00 | 17 172.00 | | 31 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 004.00 | | 7 304.00 | 12 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 004.00 | | 7 304.00 | 12 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 004.00 | | 7 304.00 | 12 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 754.00 | 148 489.00 | 9 265.00 | 157 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |