| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 210 140.00 | 31 541 564.00 | 9 668 576.00 | 41 210 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 608.00 | | 263 608.00 | 263 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452 751.00 | 1 961 326.00 | 491 424.00 | 2 452 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 958 178.00 | 33 502 891.00 | 10 455 288.00 | 43 958 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 361.00 | 1 892.00 | 791 470.00 | 793 361.00 |
BZ Autres créances | 1 906 220.00 | | 1 906 220.00 | 1 906 220.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 741 987.00 | | 3 741 987.00 | 3 741 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 078.00 | 1 892.00 | 6 443 187.00 | 6 445 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 403 257.00 | 33 504 782.00 | 16 898 474.00 | 50 403 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 004 500.00 | 3 004 499.00 | | 3 004 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 346 874.00 | -7 383 660.00 | | -12 346 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822 007.00 | -4 963 214.00 | | -2 822 007.00 |
DL TOTAL (I) | -12 126 382.00 | -9 304 375.00 | | -12 126 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 384.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 023.00 | 1 897.00 | | 2 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 023.00 | 168 281.00 | | 2 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 617.00 | 201 847.00 | | 535 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 863.00 | 5 265 409.00 | | 5 290 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 451.00 | 2 215 708.00 | | 2 054 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 533.00 | 540 909.00 | | 214 533.00 |
EA Autres dettes | 20 927 370.00 | 20 183 716.00 | | 20 927 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 022 833.00 | 28 407 589.00 | | 29 022 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 898 474.00 | 19 271 495.00 | | 16 898 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 398 615.00 | 11 692 595.00 | 35 091 210.00 | 23 398 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 398 615.00 | 11 692 595.00 | 35 091 210.00 | 23 398 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 143 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 283 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 515 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 40 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 815 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 531 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 890 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 604.00 | | | 242 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 854.00 | | | 243 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 834.00 | 192.00 | | 30 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 333.00 | 242 604.00 | | 108 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 167.00 | 242 796.00 | | 139 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 687.00 | -242 796.00 | | 104 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 69 377.00 | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 651 749.00 | 37 169 758.00 | | 37 651 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 473 756.00 | 42 132 972.00 | | 40 473 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 822 007.00 | -4 963 214.00 | | -2 822 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 814 812.00 | | 2 265 587.00 | 41 814 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 220.00 | 43 958 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 375.00 | 122 220.00 | 41 473 748.00 | 292 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -292 375.00 | | 2 462 911.00 | -292 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 643 626.00 | | 2 244 717.00 | 39 643 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 666.00 | | 20 870.00 | 2 149 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 174 538.00 | 4 328 353.00 | | 29 174 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 453 866.00 | 4 087 698.00 | | 27 453 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 672.00 | 240 654.00 | | 1 720 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 281.00 | 815.00 | 167 073.00 | 168 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 220.00 | 1 892.00 | 122 220.00 | 122 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 501.00 | 2 707.00 | 289 293.00 | 290 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695.00 | 46 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 863.00 | 5 290 863.00 | | 5 290 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 233.00 | 952 233.00 | | 952 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 939.00 | 862 939.00 | | 862 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 533.00 | 214 533.00 | | 214 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473 065.00 | 3 473 065.00 | | 3 473 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 793 361.00 | 793 361.00 | | 793 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 1 464 176.00 | 1 464 176.00 | | 1 464 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 617.00 | 535 617.00 | | 535 617.00 |
VI Groupe et associés | 17 454 304.00 | 17 454 304.00 | | 17 454 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 148.00 | 421 148.00 | | 421 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741 987.00 | 3 741 987.00 | | 3 741 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 088.00 | 6 463 088.00 | | 6 463 088.00 |
VW T.V.A. | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 022 833.00 | 29 022 833.00 | | 29 022 833.00 |