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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 15 931.00 | 10 426.00 | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 112.00 | 63 057.00 | 61 055.00 | 124 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 314.00 | 79 488.00 | 159 826.00 | 239 314.00 |
BT Marchandises | 290 714.00 | 14 055.00 | 276 659.00 | 290 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 1 091 642.00 | | 1 091 642.00 | 1 091 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 533.00 | 14 055.00 | 1 467 478.00 | 1 481 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 847.00 | 93 543.00 | 1 627 304.00 | 1 720 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 616 385.00 | | | 616 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 103.00 | | | 190 103.00 |
DL TOTAL (I) | 907 105.00 | | | 907 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
EA Autres dettes | 290 657.00 | | | 290 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 199.00 | | | 720 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 304.00 | | | 1 627 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 763.00 | | | 695 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 342.00 | | 32 799.00 | 222 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 826.00 | 239 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 826.00 | 150 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 496.00 | | 32 799.00 | 133 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 229.00 | 21 085.00 | 15 826.00 | 74 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 729.00 | 21 085.00 | 15 826.00 | 73 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 965.00 | 91.00 | | 13 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 965.00 | 91.00 | | 13 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 965.00 | 91.00 | | 13 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 493.00 | 194 493.00 | | 194 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 657.00 | 290 657.00 | | 290 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 370.00 | 7 934.00 | 24 437.00 | 32 370.00 |
VI Groupe et associés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 299.00 | 99 178.00 | 12 121.00 | 111 299.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 199.00 | 695 763.00 | 24 437.00 | 720 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
YT Sous‐traitance | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 084.00 | | | 128 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |