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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AP Constructions | 38 959.00 | 38 271.00 | 688.00 | 38 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 413.00 | 111 610.00 | 803.00 | 112 413.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 341.00 | 1 000.00 | 274 341.00 | 275 341.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 335 900.00 | | 335 900.00 | 335 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 574.00 | 1 000.00 | 614 574.00 | 615 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 987.00 | 112 610.00 | 615 376.00 | 727 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 64 523.00 | 27 236.00 | | 64 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 254.00 | 62 287.00 | | 151 254.00 |
DL TOTAL (I) | 490 776.00 | 364 523.00 | | 490 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 2 752.00 | | 4 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 065.00 | 76 162.00 | | 58 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 467.00 | 51 547.00 | | 61 467.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 600.00 | 132 036.00 | | 124 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 376.00 | 496 559.00 | | 615 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 600.00 | 132 036.00 | | 124 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 605.00 | | | 160 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 613.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 192.00 | 112 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741.00 | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 838.00 | 111 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 534.00 | | | 157 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 729.00 | 1 514.00 | 44 634.00 | 154 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | 129.00 | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 998.00 | 1 514.00 | 44 504.00 | 153 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 274 141.00 | 274 141.00 | | 274 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 673.00 | 279 673.00 | | 279 673.00 |
VW T.V.A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |