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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 95.00 | 1 805.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 335 880.00 | | 335 880.00 | 335 880.00 |
AP Constructions | 452 764.00 | 429 017.00 | 23 747.00 | 452 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 155.00 | 86 408.00 | 2 747.00 | 89 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 197.00 | 150 311.00 | 1 886.00 | 152 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 266.00 | 665 831.00 | 368 435.00 | 1 034 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BT Marchandises | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 213.00 | 7 095.00 | 12 118.00 | 19 213.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CF Disponibilités | 131 425.00 | | 131 425.00 | 131 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 131.00 | 7 095.00 | 172 036.00 | 179 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 397.00 | 672 926.00 | 540 472.00 | 1 213 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 666.00 | 228 461.00 | | 187 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 187.00 | -40 794.00 | | -32 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 200 025.00 | 232 213.00 | | 200 025.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 11 945.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 061.00 | 92 237.00 | | 80 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 491.00 | 19 901.00 | | 45 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 27 485.00 | | 20 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 852.00 | 45 653.00 | | 52 852.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 1 875.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 446.00 | 199 096.00 | | 339 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 472.00 | 432 308.00 | | 540 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 955.00 | 179 195.00 | | 153 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
FG Production vendue services | 371 326.00 | | 371 326.00 | 371 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 579.00 | | 443 579.00 | 443 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | 1 345.00 | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -6 388.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 186.00 | 589 235.00 | | 466 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 373.00 | 630 030.00 | | 498 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 187.00 | -40 794.00 | | -32 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 984.00 | | 1 900.00 | 1 085 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 618.00 | 1 034 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 320.00 | 337 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 298.00 | 694 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 200.00 | | 1 900.00 | 341 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 413.00 | | | 742 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 547.00 | 10 902.00 | 53 618.00 | 708 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 95.00 | 5 320.00 | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 227.00 | 10 807.00 | 48 298.00 | 703 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VP Divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 012.00 | -2 012.00 | | -2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 955.00 | 153 955.00 | 140 000.00 | 293 955.00 |