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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 299.00 | 280 485.00 | 37 813.00 | 318 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 068.00 | 171 068.00 | 16 000.00 | 187 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 293.00 | 451 554.00 | 283 739.00 | 735 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BT Marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 882.00 | 451 554.00 | 428 328.00 | 879 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 264 386.00 | 264 386.00 | | 264 386.00 |
DH Report à nouveau | -149 650.00 | -35 879.00 | | -149 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 296.00 | -113 771.00 | | -47 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 487.00 | 12 686.00 | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 119 851.00 | 169 346.00 | | 119 851.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 24 000.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 24 000.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 020.00 | 211 543.00 | | 207 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 40 619.00 | | 43 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 305.00 | 56 813.00 | | 55 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 677.00 | 308 975.00 | | 305 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 328.00 | 502 320.00 | | 428 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 971.00 | | 1 710.00 | 744 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 388.00 | 735 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 388.00 | 505 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 051.00 | | 1 704.00 | 515 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 6.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 066.00 | 17 876.00 | 11 388.00 | 445 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 066.00 | 17 876.00 | 11 388.00 | 445 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 2 800.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 2 800.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 000.00 | 22 711.00 | 184 289.00 | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 384.00 | 50 132.00 | 1 252.00 | 51 384.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 677.00 | 121 388.00 | 184 289.00 | 305 677.00 |