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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 919.00 | 18 654.00 | 4 265.00 | 22 919.00 |
AP Constructions | 86 840.00 | 46 985.00 | 39 855.00 | 86 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 410.00 | 73 589.00 | 14 821.00 | 88 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 509.00 | 90 642.00 | 16 867.00 | 107 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 891.00 | 229 871.00 | 82 021.00 | 311 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 519.00 | | 186 519.00 | 186 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 469.00 | | 324 469.00 | 324 469.00 |
BZ Autres créances | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CF Disponibilités | 246 215.00 | | 246 215.00 | 246 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 914.00 | | 800 914.00 | 800 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 805.00 | 229 871.00 | 882 934.00 | 1 112 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 556.00 | 92 294.00 | | 39 556.00 |
DL TOTAL (I) | 83 556.00 | 190 687.00 | | 83 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 039.00 | 170 550.00 | | 151 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 127.00 | 149 258.00 | | 300 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 394.00 | 9 828.00 | | 60 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | 182 390.00 | | 89 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 669.00 | 196 432.00 | | 171 669.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 3 308.00 | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 661.00 | 33 974.00 | | 25 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 378.00 | 745 742.00 | | 799 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 934.00 | 936 429.00 | | 882 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 210.00 | 735 913.00 | | 621 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 459.00 | | 649 459.00 | 649 459.00 |
FG Production vendue services | 1 158 006.00 | | 1 158 006.00 | 1 158 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 465.00 | | 1 807 465.00 | 1 807 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 209.00 | 16 648.00 | | 20 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 246.00 | 84 050.00 | | 87 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | 3 214.00 | | 6 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | 3 214.00 | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 17.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 17.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 3 197.00 | | 6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 33 305.00 | | 13 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 639.00 | 1 758 030.00 | | 1 833 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 083.00 | 1 665 736.00 | | 1 794 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 556.00 | 92 294.00 | | 39 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 423.00 | 60 693.00 | | 49 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 173.00 | | 36 080.00 | 280 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 311 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 282 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 952.00 | | 36 007.00 | 250 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | 73.00 | 6 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 879.00 | 20 191.00 | 4 200.00 | 213 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 454.00 | 4 200.00 | | 14 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 425.00 | 15 991.00 | 4 200.00 | 199 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 324 469.00 | 324 469.00 | | 324 469.00 |
VB T. V. A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 039.00 | 33 265.00 | 72 568.00 | 151 039.00 |
VI Groupe et associés | 300 127.00 | 300 127.00 | | 300 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 750.00 | 364 537.00 | 6 213.00 | 370 750.00 |
VW T.V.A. | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 984.00 | 621 210.00 | 72 568.00 | 738 984.00 |