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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 158.00 | 37 855.00 | 5 302.00 | 43 158.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 624 617.00 | 258 549.00 | 366 068.00 | 624 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 314 211.00 | 3 533 299.00 | 1 780 912.00 | 5 314 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 453.00 | 90 279.00 | 22 173.00 | 112 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 643.00 | | 290 643.00 | 290 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 971.00 | 3 919 983.00 | 2 615 988.00 | 6 535 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 625.00 | | 1 143 625.00 | 1 143 625.00 |
BN En cours de production de biens | 206 045.00 | | 206 045.00 | 206 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 708.00 | 58 565.00 | 402 143.00 | 460 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 324.00 | 4 694.00 | 1 504 630.00 | 1 509 324.00 |
BZ Autres créances | 1 730 740.00 | | 1 730 740.00 | 1 730 740.00 |
CF Disponibilités | 777 477.00 | | 777 477.00 | 777 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 267.00 | 63 259.00 | 5 772 008.00 | 5 835 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 770.00 | 3 983 242.00 | 8 388 528.00 | 12 371 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 043.00 | 239 043.00 | | 239 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 904 953.00 | 2 059 142.00 | | 2 904 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 815.00 | 1 845 810.00 | | 1 820 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DK Provisions réglementées | 359 608.00 | 331 256.00 | | 359 608.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 911.00 | 4 857 743.00 | | 5 706 911.00 |
DP Provisions pour risques | 530.00 | 4 500.00 | | 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 045.00 | 10 156.00 | | 10 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 575.00 | 14 656.00 | | 10 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 032.00 | 372 964.00 | | 227 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 208.00 | 477 776.00 | | 906 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 821.00 | 1 040 257.00 | | 1 042 821.00 |
EA Autres dettes | 59 762.00 | 77 733.00 | | 59 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 456.00 | 590 583.00 | | 408 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 041.00 | 2 586 074.00 | | 2 671 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 528.00 | 7 458 473.00 | | 8 388 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 850.00 | 2 332 312.00 | | 2 564 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 409 284.00 | 3 512 961.00 | 10 922 246.00 | 7 409 284.00 |
FG Production vendue services | 250 086.00 | | 250 086.00 | 250 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 659 370.00 | 3 512 961.00 | 11 172 332.00 | 7 659 370.00 |
FM Production stockée | | | -57 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 760 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 849.00 | 61 077.00 | | 113 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 577.00 | 169 577.00 | | 169 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 781.00 | 34 327.00 | | 43 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 358.00 | 203 904.00 | | 213 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 285.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 133.00 | 49 467.00 | | 72 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 138.00 | 49 752.00 | | 72 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 220.00 | 154 151.00 | | 141 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 676.00 | 187 709.00 | | 204 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 769.00 | 481 999.00 | | 632 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 322.00 | 10 653 808.00 | | 12 311 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 506.00 | 8 807 997.00 | | 10 490 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 815.00 | 1 845 810.00 | | 1 820 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 279.00 | 16 872.00 | | 21 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 316 810.00 | 316 067.00 | | 316 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 475.00 | | 1 752 328.00 | 4 880 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 882.00 | 53 949.00 | 6 535 971.00 | 42 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | 53 949.00 | 6 341 925.00 | 42 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 158.00 | | | 193 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 478.00 | | 1 752 278.00 | 4 686 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 50.00 | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 715.00 | 234 212.00 | 53 944.00 | 3 739 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 464.00 | 4 390.00 | | 33 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 250.00 | 229 822.00 | 53 944.00 | 3 706 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 256.00 | 72 133.00 | 43 781.00 | 331 256.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 656.00 | 530.00 | 4 611.00 | 14 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 117.00 | 58 565.00 | 68 117.00 | 68 117.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 117.00 | 63 259.00 | 68 117.00 | 68 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 029.00 | 135 923.00 | 116 509.00 | 414 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 259.00 | 72 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 133.00 | 43 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 208.00 | 906 208.00 | | 906 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 581.00 | 751 581.00 | | 751 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 887.00 | 249 887.00 | | 249 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 456.00 | 408 456.00 | | 408 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 936.00 | 1 499 936.00 | | 1 499 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 312 638.00 | 312 638.00 | | 312 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 373.00 | 1 245 373.00 | | 1 245 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 036.00 | 147 602.00 | 79 430.00 | 227 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 962.00 | | | 145 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 300.00 | 3 248 300.00 | | 3 248 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 041.00 | 2 564 850.00 | 106 190.00 | 2 671 041.00 |