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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 797.00 | 32 547.00 | 2 249.00 | 34 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 676.00 | 39 758.00 | 7 917.00 | 47 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 938.00 | | 941 938.00 | 941 938.00 |
BZ Autres créances | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CF Disponibilités | 1 687 353.00 | | 1 687 353.00 | 1 687 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 241.00 | | 2 656 241.00 | 2 656 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 917.00 | 39 758.00 | 2 664 158.00 | 2 703 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 170 256.00 | 1 216 296.00 | | 1 170 256.00 |
DH Report à nouveau | | 89 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 868.00 | 186 205.00 | | 262 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 509.00 | 1 500 641.00 | | 1 441 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 945.00 | 112 489.00 | | 68 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 934.00 | 1 310 799.00 | | 1 117 934.00 |
EA Autres dettes | 35 771.00 | 10 373.00 | | 35 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 650.00 | 1 433 661.00 | | 1 222 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 159.00 | 2 944 302.00 | | 2 664 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 124 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 124 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 928.00 | 40 439.00 | | 31 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 928.00 | 40 439.00 | | 31 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 311.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 311.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 703.00 | 38 128.00 | | 31 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 508.00 | 78 858.00 | | 72 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 632.00 | 99 790.00 | | 85 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 486.00 | 5 281 169.00 | | 5 202 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 618.00 | 5 094 964.00 | | 4 939 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 868.00 | 186 205.00 | | 262 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 136.00 | 1 622.00 | | 38 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 136.00 | 1 622.00 | | 38 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 828.00 | 605 828.00 | | 605 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 241.00 | 209 241.00 | | 209 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 946 615.00 | 946 615.00 | | 946 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 567.00 | 968 889.00 | 4 678.00 | 973 567.00 |
VW T.V.A. | 265 025.00 | 265 025.00 | | 265 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 837.00 | 1 212 837.00 | | 1 212 837.00 |