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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 4 813 280.00 | | 4 813 280.00 | 4 813 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 396 763.00 | | 6 396 763.00 | 6 396 763.00 |
CF Disponibilités | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 289 876.00 | | 11 289 876.00 | 11 289 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 836.00 | | 11 293 836.00 | 11 293 836.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 087 093.00 | 3 087 093.00 | | 3 087 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 709.00 | 308 709.00 | | 308 709.00 |
DG Autres réserves | 3 707 748.00 | 3 787 548.00 | | 3 707 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 771.00 | 110 200.00 | | 75 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 321.00 | 7 293 550.00 | | 7 179 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027 314.00 | 3 827 314.00 | | 4 027 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 202.00 | 67 202.00 | | 87 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 114 516.00 | 3 912 565.00 | | 4 114 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 293 836.00 | 11 206 114.00 | | 11 293 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 202.00 | 85 251.00 | | 87 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 354.00 | 35 973.00 | | 21 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 632.00 | 180 441.00 | | 136 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 861.00 | 70 241.00 | | 60 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 771.00 | 110 200.00 | | 75 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027 314.00 | | | 4 027 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813 280.00 | 4 813 280.00 | | 4 813 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 280.00 | 4 813 280.00 | | 4 813 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 516.00 | 87 202.00 | | 4 114 516.00 |