| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 998 917.00 | | 998 917.00 | 998 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 071.00 | 127 577.00 | 9 493.00 | 137 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 149.00 | 129 448.00 | 1 012 701.00 | 1 142 149.00 |
BT Marchandises | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
BZ Autres créances | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CF Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 353.00 | | 197 353.00 | 197 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 502.00 | 129 448.00 | 1 210 054.00 | 1 339 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
CU Autres participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DH Report à nouveau | -15 653.00 | | | -15 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215.00 | | | -215.00 |
DL TOTAL (I) | 918 436.00 | | | 918 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 617.00 | | | 291 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 054.00 | | | 1 210 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 859.00 | | | 229 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 499.00 | | 4 650.00 | 1 137 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 917.00 | | | 998 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 292.00 | | 4 650.00 | 134 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 019.00 | 1 429.00 | | 128 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 019.00 | 1 429.00 | | 128 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 500.00 | 49 742.00 | 61 758.00 | 111 500.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 617.00 | 229 859.00 | 61 758.00 | 291 617.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |