| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 150.00 | 281 096.00 | 97 054.00 | 378 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 485.00 | 658 199.00 | 108 286.00 | 766 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 850.00 | 939 295.00 | 251 555.00 | 1 190 850.00 |
BT Marchandises | 757 584.00 | 10 734.00 | 746 850.00 | 757 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 048.00 | 633.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 99 533.00 | | 99 533.00 | 99 533.00 |
CF Disponibilités | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 290.00 | 11 782.00 | 917 509.00 | 929 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 141.00 | 951 077.00 | 1 169 064.00 | 2 120 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 833.00 | 100 431.00 | | 215 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 734.00 | 2 171.00 | | 1 734.00 |
DK Provisions réglementées | 198.00 | 1 366.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 413 007.00 | 299 210.00 | | 413 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 725.00 | 22 354.00 | | 26 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 725.00 | 22 354.00 | | 26 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 139.00 | 405 984.00 | | 22 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -100.00 | | | -100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 268.00 | 426 492.00 | | 368 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 313.00 | 191 283.00 | | 336 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 1 554.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 800.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 332.00 | 1 026 113.00 | | 729 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 064.00 | 1 347 677.00 | | 1 169 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954 618.00 | | 4 954 618.00 | 4 954 618.00 |
FG Production vendue services | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 922.00 | | 5 104 922.00 | 5 104 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | 14.00 | | 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183.00 | 3 838.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | 3 853.00 | | 4 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | 2 407.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | 24 899.00 | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | -21 046.00 | | -4 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 378.00 | 26 869.00 | | 53 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 096.00 | 41 923.00 | | 86 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 139.00 | 4 270 703.00 | | 5 163 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 306.00 | 4 170 272.00 | | 4 947 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 833.00 | 100 431.00 | | 215 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 763.00 | | 42 801.00 | 1 164 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 713.00 | 1 190 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 713.00 | 1 144 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 548.00 | | 42 801.00 | 1 118 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 577.00 | 85 849.00 | 8 131.00 | 861 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 577.00 | 85 849.00 | 8 131.00 | 861 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 366.00 | 198.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 354.00 | 9 826.00 | 5 455.00 | 22 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 371.00 | 10 734.00 | 14 371.00 | 14 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 456.00 | 411.00 | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 373.00 | 11 190.00 | 14 782.00 | 15 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 093.00 | 21 214.00 | 21 603.00 | 39 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 016.00 | 20 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198.00 | 1 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 268.00 | 368 268.00 | | 368 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 241.00 | 185 241.00 | | 185 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VI Groupe et associés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 745.00 | 103 530.00 | 46 215.00 | 149 745.00 |
VW T.V.A. | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 432.00 | 729 432.00 | | 729 432.00 |