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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 477.00 | 7 276.00 | 11 201.00 | 18 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 164.00 | 88 431.00 | 6 733.00 | 95 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 211.00 | 21 824.00 | 46 388.00 | 68 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 986.00 | 117 531.00 | 85 455.00 | 202 986.00 |
BT Marchandises | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 226.00 | 54 616.00 | 553 610.00 | 608 226.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 492 864.00 | | 492 864.00 | 492 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 827.00 | 54 616.00 | 1 194 211.00 | 1 248 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 813.00 | 172 147.00 | 1 279 666.00 | 1 451 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 959.00 | 203 248.00 | | 247 959.00 |
DH Report à nouveau | | 28 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 024.00 | 315 966.00 | | 440 024.00 |
DL TOTAL (I) | 696 368.00 | 556 344.00 | | 696 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 665.00 | 24 566.00 | | 66 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 899.00 | 36 250.00 | | 43 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 819.00 | 306 094.00 | | 371 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 348.00 | 65 077.00 | | 78 348.00 |
EA Autres dettes | 22 567.00 | 18 367.00 | | 22 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 298.00 | 450 354.00 | | 583 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 666.00 | 1 006 698.00 | | 1 279 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 467.00 | | 26 119.00 | 178 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 21 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 202 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 954.00 | | 23 421.00 | 139 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 036.00 | | 2 698.00 | 20 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 887.00 | 20 644.00 | | 96 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 6 159.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 770.00 | 14 485.00 | | 95 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 386.00 | 12 723.00 | 2 493.00 | 44 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 386.00 | 12 723.00 | 2 493.00 | 44 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 386.00 | 12 723.00 | 2 493.00 | 44 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 723.00 | 2 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 819.00 | 371 819.00 | | 371 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
UX Autres créances clients | 544 947.00 | 544 947.00 | | 544 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 285.00 | 23 480.00 | 42 804.00 | 66 285.00 |
VI Groupe et associés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 848.00 | 616 714.00 | 21 134.00 | 637 848.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 298.00 | 540 494.00 | 42 804.00 | 583 298.00 |