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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 600.00 | | 361 600.00 | 361 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 629.00 | 18 506.00 | 1 122.00 | 19 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302.00 | 381.00 | 4 921.00 | 5 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 605.00 | 18 888.00 | 367 718.00 | 386 605.00 |
BT Marchandises | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
CF Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 363.00 | 18 888.00 | 496 476.00 | 515 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
DG Autres réserves | 66 306.00 | 40 708.00 | | 66 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 220.00 | 35 598.00 | | 35 220.00 |
DL TOTAL (I) | 203 155.00 | 177 934.00 | | 203 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 88.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 588.00 | 176 840.00 | | 132 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 573.00 | 22 382.00 | | 39 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 170.00 | 112 627.00 | | 77 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 932.00 | 27 659.00 | | 19 932.00 |
EA Autres dettes | 18 650.00 | 18 035.00 | | 18 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 361.00 | 5 133.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 321.00 | 362 763.00 | | 293 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 476.00 | 540 698.00 | | 496 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 1 154.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | -4 773.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 6 192.00 | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 767.00 | 261 001.00 | | 275 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 547.00 | 225 404.00 | | 240 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 220.00 | 35 598.00 | | 35 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 420.00 | | 6 185.00 | 380 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 745.00 | | 6 185.00 | 18 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 018.00 | 5 870.00 | | 13 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | 5 870.00 | | 13 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 588.00 | 44 454.00 | 88 134.00 | 132 588.00 |
VI Groupe et associés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 711.00 | 103 636.00 | 75.00 | 103 711.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 321.00 | 205 187.00 | 88 134.00 | 293 321.00 |