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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 340.00 | 28 800.00 | 6 539.00 | 35 340.00 |
040 Immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 902.00 | 31 492.00 | 10 409.00 | 41 902.00 |
060 Stock marchandises | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 137.00 | 25 035.00 | 80 102.00 | 105 137.00 |
072 Créances – Autres | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
084 Disponibilités | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 726.00 | 25 035.00 | 121 691.00 | 146 726.00 |
110 Total général Actif | 188 628.00 | 56 527.00 | 132 101.00 | 188 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 675.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 30 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 575.00 | | | 198 575.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 527.00 | | | 244 527.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 108.00 | | | 444 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 073.00 | | | 141 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 685.00 | | | 149 685.00 |
252 Charges sociales | 63 893.00 | | | 63 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 831.00 | | | 437 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 556.00 | | | 6 556.00 |