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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 1 435.00 | 51.00 | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 693.00 | 34 006.00 | 28 687.00 | 62 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 864.00 | 36 276.00 | 58 588.00 | 94 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 492.00 | 11 414.00 | 300 078.00 | 311 492.00 |
BZ Autres créances | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 804.00 | | 434 804.00 | 434 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 355.00 | 11 414.00 | 872 941.00 | 884 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 219.00 | 47 690.00 | 931 529.00 | 979 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622.00 | | | 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 641.00 | 117 996.00 | | 119 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | 1 645.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 131 100.00 | 128 026.00 | | 131 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 849.00 | 4 908.00 | | 82 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 585.00 | 67 130.00 | | 185 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 171.00 | 222 267.00 | | 289 171.00 |
EA Autres dettes | 17 225.00 | 176 491.00 | | 17 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 430.00 | 674 449.00 | | 800 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 529.00 | 802 475.00 | | 931 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 430.00 | 474 449.00 | | 600 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 828.00 | | 16 036.00 | 78 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 835.00 | | 1 000.00 | 14 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 328.00 | | 14 851.00 | 49 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | 185.00 | 14 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 414.00 | | | 11 414.00 |