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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 492.00 | 2 376.00 | 3 116.00 | 5 492.00 |
AH Fonds commercial | 979 485.00 | | 979 485.00 | 979 485.00 |
AP Constructions | 113 962.00 | 64 933.00 | 49 029.00 | 113 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 035.00 | 599 491.00 | 38 544.00 | 638 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 602.00 | 162 159.00 | 54 443.00 | 216 602.00 |
AX Avances et acomptes | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BF Prêts | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 189.00 | 828 959.00 | 1 271 230.00 | 2 100 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 103.00 | 4 246.00 | 811 857.00 | 816 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 997.00 | 3 443.00 | 405 554.00 | 408 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 955.00 | 127 743.00 | 1 383 212.00 | 1 510 955.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CF Disponibilités | 254 679.00 | | 254 679.00 | 254 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 585.00 | 135 432.00 | 2 897 153.00 | 3 032 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 774.00 | 964 391.00 | 4 168 383.00 | 5 132 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 228 327.00 | 219 439.00 | | 228 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 874.00 | 368 888.00 | | 342 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 140.00 | 2 265 266.00 | | 2 248 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 738.00 | 107.00 | | 20 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 131.00 | 1 510 035.00 | | 1 400 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 878.00 | 326 027.00 | | 370 878.00 |
EA Autres dettes | 37 061.00 | 43 198.00 | | 37 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 243.00 | 1 879 367.00 | | 1 920 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 383.00 | 4 234 633.00 | | 4 168 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 044 768.00 | | 9 044 768.00 | 9 044 768.00 |
FG Production vendue services | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 106 720.00 | | 9 106 720.00 | 9 106 720.00 |
FM Production stockée | | | 82 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 310 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 171 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 1 858.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 368.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | 7 226.00 | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 383.00 | 7 226.00 | | -11 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 363.00 | 98 303.00 | | 61 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 168.00 | 8 416 927.00 | | 9 315 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 972 294.00 | 8 048 040.00 | | 8 972 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 874.00 | 368 888.00 | | 342 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 772.00 | 7 689.00 | 3 772.00 | 3 772.00 |
6T Sur comptes clients | 35 679.00 | 98 028.00 | 5 964.00 | 35 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 451.00 | 105 717.00 | 9 736.00 | 39 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 131.00 | 1 400 131.00 | | 1 400 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 738.00 | 5 399.00 | 15 339.00 | 20 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 878.00 | 370 878.00 | | 370 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 566.00 | 1 552 806.00 | 141 760.00 | 1 694 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 243.00 | 1 904 904.00 | 15 339.00 | 1 920 243.00 |